お手元に届く書類

投資信託のご留意事項(必ずご確認ください)

投資信託のお取引内容等は、郵送でお届けする各種報告書をご確認ください。
報告書は確定申告等に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

送付書類

購入時

お手元に届く書類 ①「取引報告書」

内容 購入のご注文が成立したことを報告する書類です。
運用期間中

お手元に届く書類 ②「取引残高報告書」

内容 お客さまのお取引内容と残高等を定期的にお知らせする報告書です。

お手元に届く書類 ③「ご投資状況のお知らせ」

内容 3月、6月、9月、12月の末日を基準日として、お客さまのご投資状況をお知らせする書類です。

お手元に届く書類 ④「特定口座年間取引報告書」

内容 特定口座をご選択されている場合、1月から12月までの譲渡損益や配当所得の金額および税額等をお知らせする書類です。
決算

お手元に届く書類 ⑤「収益分配金のご案内」

内容 決算時の分配金のお受取金額等をお知らせする書類です。

お手元に届く書類 ⑥「収益分配金再投資のご案内」

内容 決算時の分配金の再投資金額や再投資口数等をお知らせする書類です。
換金・解約時

お手元に届く書類 ⑦「取引報告書」

内容 換金にあたってのお取引内容をお知らせする書類です。
  • ※上記書類に記載された数字はサンプルであり、実際の運用成果ではなく、また運用の見込みを表すものでもありません。

お問い合わせ・ご相談・お申込は

お電話でのお問い合わせ

ダイレクト営業室
0120-714-117

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